当上证指数再次攀上1830点，并有突破1842点再创新高的趋势下，投资者逐渐相信工行不会撰写中行的故事，而这一切有赖中国石化等昔日的四大金钢重新崛起。从中国石化自去年中期至今约178％的升幅中，我们再次发现基金在三季度共增仓4.22亿股，总共持有中国石化10亿流通A股，占流通市值的36％，令基金等机构积极参与的原因之一是其三季度业绩大增。正是在业绩成长加资金入驻的影响下，中国石化成为近一年以来深沪股市的风向标，成为一只迎风起舞的大笨象。在大象起舞的背后，是资金和投资理念的升华。国内机构投资者已经具有舞动“大象”的能力并不断积累成功的投资经验，从而以积极的状态迎接新蓝筹股时代的来临，这必然迫使新老股民要与时共进，调整投资思路，改变投资作风，为进入新蓝筹时代而进行积极的资产配置。
适应股指期货的资产配置
在四季度至明年初，深沪300成份股将成为机构投资者的短期爱好，主因是遵循股指期货出台前相关标的指数成份股有较大估值溢价的市场规律。自上周周二中国石化、招商银行、万科A等有明显资金介入后，周三贵州茅台、中集集团、苏宁电器、盐湖钾肥等被抢筹，周四又出现中国联通、中兴通讯、华侨城、金地集团等深沪300成份股被抢筹，到周五宝钢股份为首的钢铁板块以及盐田港、三一重工、东软股份、亚泰集团等都出现资金积极抢筹现象。到本周一、周二，机构对沪深300成份股的抢筹仍然意犹未尽，中国石化再次被大资金高价抢购，南方航空、歌华有线、云铝股份等行业复苏概念亦风光无限。这些被抢筹的股份可分为三类：其一是业绩优良并在同行业中具有较高成长性的龙头企业，其次是属于低市盈率但业绩保持稳步增长的低估值品种，其三是属于行业复苏概念。
除去这三方面的主流选择外，其他深沪300成份股具有业绩不确定性并可能会将来被其他股份替代，这从周二深沪股指大涨，而300成份股中仍然有71只下跌的现象中，可提醒投资者注意投资深沪300成份股需要谨慎。我们明白标的成份股存在估值溢价可能，但不是所以股份都可享受溢价，并且有溢价也不表明标的成份股可能大幅升值，总体而言，这种溢价效应只可能出现在上述三类股份中。这依然适用强者横强、弱者横弱的局部牛市氛围。所以，建议投资者对股指期货进行资产配置时，在未来两个月或以上的时间内投资成份股必需不离开以上被抢筹的股份为原则，结合技术面进行技术性套利。
适应07年行情的资产配置
即使11月证券市场面临30亿解禁股的扩容压力下，深沪股指难免出现技术性调整，但在深沪300指数成份股被套利机构介入的情况下，将令调整幅度有限，并会加快机构减仓、建仓行为的进行。展望07年行情，众多基金经理都继续看多。并不约而同认为今年四季度将是建仓的良机。这说明无论是股指调整还是盘升，都难以抵挡机构抢筹的冲动。最近媒体报道：三季报披露 上市公司前三季盈利暴增逾两成。上市公司整体业绩的增长趋势正逐步形成，这是推动证券市场持续上升的动力，寻找07年业绩增长处于前列的成长型行业和龙头股已经是众机构迫不及待的事情，再寻找类似中国石化业绩暴增的大牛股将不是梦想。对于机构来说，今年的业绩增长已经成为定局，关键是如何在明年的行情中立于有利的位置，已经有先知先觉的机构提前走在同行前面进行研究、布局了。
据某著名券商研究所预期，07年将有16个行业盈利增长预期超过15％，其中传媒、银行、房地产、零售、技术硬件及设备、旅游及酒店六大行业盈利增长预期超过30％，其中龙头股以及冷门股将很可能成为07年的大黑马，投资者适宜重点关注传媒等行业，如歌华有线、中信国安等。相对来说，有色金属、煤炭行业可能出现负增长，投资者应该对其中非龙头股引起警惕。
有业绩增长为背景，牛市的前景必然更美好，即使牛市中的调整充满杀伤力，但这只是股指螺旋式持续上行中的一次小级别机构换仓行为。投资者谨记一句行内俗话：在股票池内游泳，不会淹死。
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