投资者根据
上市公司的偿债能力、担保方资信等级和各上市公司的行业地位、发展战略以及财务、产品、管理、技术、市场等综合
基本面因素,重点对各上市公司的未来业绩和现金流做出预测,确定可转债投资品种 1、稳健性投资:投资于转债价格接近纯
债券价值的个券,可在有效控制投资
风险的前提下获取稳定的投资收益,如华西转债、丰原转债、阳光转债等。 2、进取型投资:长期投资基本面较好、具有成长性、转股价格修正条件优惠的个券,在风险相对较低的前提下获得不低于对应
股票的投资收益,如铜都转债、万科转债等。 3、寻找
套利机会:目前市场中仍存在一定的无效性,当处于转股期内的转债市价低于转股平价时,即可进行套利操作,如民生转债、钢钒转债等。 4、错误定价机会:
机构投资者可以综合使用改进的无套利均衡模型(如二叉树模型和Black-Scholes随机微分方程模型)和经验回归公式,寻找错误定价的个券。
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