所谓未知价定价法,是指按照基金公司接到申请后的当天
估值日计算的数据来定价,投资者在申请的时候还不知道基金交易价格。采用未知价定价,相对于已知价定价,可以增加基金投资者购买和赎回基金单位的不确定性,从而在股市上涨下跌的时候减轻来自投资者的申购与赎回压力。 采用已知价定价,会加剧市场的波动,损害其他持有人的利益。因为按已知价格交易,客观上容易给基金内部人造成
套利机会。例如,在开放日基金资产价值实际上已经上涨时,基金经理及其关联人知晓内情,却仍然可以按前一天的较低价格申购基金单位;反之,可以先卖。所以,各国对
开放式基金的申购赎回大多采用未知价法。但从各国的实践来看,也并没有完全禁止已知价定价。如英国就规定,基金交易价格可以采用未知价格,也可以是已知价格,但基金经理必须二者择其一。 我国开放式基金的申购赎回价格采取未知价法。利用未知价定价来进行申购基金,具体做法如下
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