(2)办理基金备案手续。
(3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
基金托管人的主要职责,基金托管人的职责(4)按照摹金合同的约定确定墓金收益分配方案,及时向墓金份额持有人分配收益。
(5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
(6)编制季度、半年度和年度基金报告。
(7)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。
基金托管人的主要职责,基金托管人的职责(8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
(9)召集基金份额持有人大会。
(10)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
(11)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
(12)中国证监会规定的其他职责。
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