基金资产估值程序,基金资产估值手续在我国，基金资产的估值问题还主要被定义为“会计问题”。由于我国证券投资基金基本上为契约型，并且无第三方中介机构可以代为履行基金会计核算的职能，所以基金资产的拈值职贵是由基金管理人与基金托管人共同履行的，基金管理人、托管人均要对估值的结果承担相关责任。通常估值的程序是:(1)基金管理公司的会计核算部门根据估值日的交易情况及基金持仓证券的行情进行估值。致，应共同找出原因，基金资产估值程序,基金资产估值手续由错误一方更正。(2)基金托管人对管理人的估值结果进行复核.若两者的估值结果不一(3)双方核对无误后，由基金管理人在规定的时间内进行相关的信息披露。
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